普陀区学校会计结算服务中心
二○一○年度工作计划

    二○一○年度，中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻十七大、十七届四中全会精神和区教育局工作会议有关精神，以科学发展观为统领，以深化内涵建设为重点，以“核算监督，服务全局”为工作主线，认真执行《普陀区教育系统教育经费支出预算管理办法（试行）》的 有关规定，加强教育经费的预算、执行和监督管理，提高资金使用效益；致力于和谐中心建设，确保中心各项工作按时、高质量地圆满完成；不断提高中心的服务水平，为“促进教育公平、建设教育强区”做出我们应有的贡献。
    ㈠、加强学习和培训，不断提高员工的综合素质，确保中心各项工作的顺利推进和规范运作。
    学习是一个人的成才之道，谋事之基。中心将结合党员、干部、员工的思想状况以及自身业务工作,开展不同层面的学习活动。中心学习时间安排：单周组织一次中心组（班子、中层干部、各组组长）政治理论学习、业务学习和班组学习交流活动，双周组织一次党员学习活动，每月组织一次全体员工政治学习和业务培训。通过学习，进一步发挥党员干部的先进性和示范作用，进一步增强全体员工的大局意识、责任意识和规范意识，认真履行工作职责，确保中心各项工作的顺利推进和规范运作。
    中心的干部、党员，要从适应形势任务发展变化上深刻认识学习的重要性，从自己肩负的重大责任上认识学习的必要性，从自身能力素质与履职尽责的客观差距上认识学习的紧迫性，从而不断激发学习的内在动力，增强学习的责任感和自觉性。因此，中心将组织干部、党员深入学习党的十七届四中全会精神，把学习党的十七届四中全会精神与学习实践科学发展观结合起来，紧密联系思想、工作和生活实际，紧密联系中心发展实际，紧密联系以服务世博为主线的精神文明创建活动，着力提高理论素养和促进科学发展的能力。
    员工政治学习主题有三个方面：一是开展学习先进个人、典型代表、劳动模范事迹活动。通过大力宣扬先进代表人物的事迹，在中心营造“争先创优”、“讲政治、讲正气、讲奉献”、“爱岗敬业”、“顾全大局”的良好风气。二是开展“迎世博”专题学习。以“世博实践年”为抓手，以“学习世博知识、参与世博活动、感悟世博精神”为主线，组织开展世博文化行动、世博文明行动、世博志愿行动和世博创意活动，引导广大员工走近世博、感受世博、服务世博，共享世博，提升员工的社会责任感和参与城市文明建设的实践能力。三是加强民族团结教育。通过多种形式，进一步增强广大员工维护民族团结和国家统一的意识。
    员工的业务学习注重以下四个方面：一是中心将继续加强员工的业务学习和培训，学习市教委、区教育局等部门最新的会计制度、了解最新的会计动态和会计信息，结合工作实际，学习《会计基础工作规范》的相关内容；二是邀请教育局相关科室的人员进行专业化知识的培训，加强学校会计工作的规范化管理；三是注重提高会计人员为学校领导分析经费使用情况和提高教育经费使用效益的能力；四是加强对学校出纳人员的规范化培训。同时通过组织会计人员每年的继续教育来不断提升员工自身的业务知识水平，继续鼓励员工参加各种学历进修和专业技术培训，提升学历、职称的层次，营造“人人爱学习，人人讲学习”的氛围 ，构建一个学习型中心。
    ㈡、认真履行工作职责，加大会计核算的监督力度，确保教育经费规范合理的使用
    中心继续积极发挥骨干力量的作用，加强会计核算的过程管理，明确工作职责，责任权限，通过《核算组组长记账凭证复核记录单》来不断提高会计业务核算和监督的及时性、准确性和完整性；中心会计人员在日常工作中要积极向学校法人宣传会计制度、财经法律、法规以及预算执行的重要性，同时加强对学校财务数据的分析工作，加大监督力度。通过中心的《财务状况变动表》和《学校财务收支状况建议书》发出预警信号，及时提醒学校在教育经费使用上存在的问题，并要求学校及时整改。对违反会计制度的原始凭证，会计人员及时指出不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，要求经办人员更正、补充；对有明显的造假现象的原始凭证，会计人员要及时指出不予受理，并当场退回，责令其整改。
    为了能不断提升服务质量，提高基层学校财务管理的意识，使学校教育经费能更加高效、安全、规范和合理使用，中心将继续启用《学校财务收支状况分析表（文字版本）》，并就不同的学校进行个性化的分析，提供经费使用上的合理化建议，希望通过中心会计人员专业化的指导，能够进一步提高学校的财务管理工作水平。
㈢、以“核算监督，服务全局”为工作重心，加强教育经费的预算、核算和监督管理，提高资金使用效益
    中心在2010年将按照教育局的工作要求，结合中心会计人员的工作职责，加强会计核算和监督，进一步增强服务意识，提高服务质量，高质量地完成各项工作任务：
    ⑴ 发挥中心的骨干力量，加强会计核算的过程管理 中心将进一步发挥金蝶软件优势，进行会计帐套的统一取数，加强学校财务数据的合理性和合法性的分析工作，进一步加强教育经费的规范使用；同时继续发挥中心的骨干力量，加强会计核算的过程管理，明确工作职责，责任权限，以不断提高会计业务核算和监督的及时性、准确性和完整性。
    ⑵年度预算编制工作 做好年度预算的编制工作：结算中心的会计人员在预算编制过程中将认真执行《普陀区教育系统教育经费支出预算管理办法（试行）》的 有关规定，严格按照教育局主管部门下达的预算定额编制，不得随意变动各项预算定额，更不得私自增减专项款项目，以确保《预算法》执行的严肃性和权威性。全年做好年初预算，当年调整预算、年度决算和2011年度的单位部门预算。同时在预算执行过程中，要对基层学校的预算收入、预算支出及时反映和监督，做到全年事先有预测，事中有监管，事后有反馈。
    ⑶加强稽核工作，把好财务核算和监督的质量关 今年的稽核工作将根据中心的实际情况，进一步优化稽核方案，在由稽核员与对口负责组室的组长配合，对学校的财务状况和预算执行情况等会计资料进行稽核的基础上，对核算中出现的共性问题进行总结归纳，分析原因，组织培训；对会计基础工作比较薄弱的单位与学校相关人员进行个别沟通和交流。
    同时根据教育局的工作要求，海文公司下属的民办学校财务核算今年将纳入中心管理，稽核组要进行相关《民间非营利组织会计制度》的学习并进行稽核工作 ；另外，根据实际情况，进行一些专题项目分析，为局领导决策提供资料。
    ⑷完成2009年度学校会计档案的移交工作 2010年4月底以前，做好代理记账单位会计档案的装订、立卷和编号、造册等工作移交至学校。
    ⑸做好财务半年报和年终决算工作 根据市教委的要求，中心每年要上报二次财务汇总数据，其中年终财务决算工作是一项非常重要的工作，它既有财务数据上的信息反映又有文字上的总结性分析，既综合反映学校全年财务收支状况，又是对全年会计核算工作的全面总结。
    ⑹加强对基层出纳人员的培训 按照教育局要求，今年将实施第三批出纳人员输入记账凭证的方案，因此对出纳人员进行金蝶软件的操作和会计规范化的培训。
    ⑺配合政风行风建设检查 配合教育局等有关部门对本系统政风行风建设工作的检查，并为被检查学校提供相关的会计资料和财务信息。 
    ⑻配合教育局审计科做好审计工作 中心的兼职审计员继续协助局审计科完成校长经济责任审计、校长离任审计、教育经费的专项审计工作等。
    ⑼组长竞聘工作 2011年1月中心组长的聘任期到期，中心将在今年下半年启动第三任组长的竞聘工作。所有符合竞聘条件的员工都可以参加组长的竞聘。我们将从政治素养，思想、工作作风；工作能力，勤奋敬业精神；团结协作，互帮互助精神等多方面进行综合评定，使新上任的组长能发扬团队精神、服务于组室、服务于中心。
    ⑽规范建档，争取达标 进一步做好档案工作建立制度，规范建档。制定《档案保管制度》、《档案保密制度》、《档案利用制度》、《档案工作人员岗位职责》、《档案资料管理制度》、《资料借阅登记制度》等一系列规章制度。积极参加培训学习，从档案资料的目录建立，到资料的分类整理，从案卷的建立，到资料的规范装订等，全都力求达到规范化，标准化的要求。
    ⑾进一步加强中心资产管理 加强中心资产管理，提高资产使用效益，保证资产的安全完整，促进各项工作。
    ⑿其他一些常规工作 配合教育局完成财政局国库实付制的汇总、学校报刊杂志的订阅收付工作；配合统计局和资产中心完成服务性行业的统计表、能源统计表的填报工作等等。
    ㈣、制度保障，不断促进党风廉政建设
    1、认真落实党风廉政建设责任。不断完善惩防体系制度建设，坚持“一岗双责”，建立健全中心党风廉政建设工作责任。建立和完善党风廉政建设责任分解、报告、考核、追究制度。中心将与每位党员签定《党风廉政建设责任书》，与每位会计人员签定《廉洁自律责任书》。
    2、继续抓好以领导干部为重点的党风廉政教育。按照区教育党工委要求，以加强党员干部党性修养和改进工作为重点，开展“严守纪律、端正作风”专项教育治理活动，引导党员干部做转变作风、服务人民群众的表率，做改革创新、保持先进本色的表率，始终保持谦虚谨慎、艰苦奋斗的作风，塑造党员干部清正廉洁、公道正派的良好形象。
    3、重点加强党风廉政建设各项制度的完善与落实。认真贯彻党内监督条例，严格执行民主生活会、干部述职述廉，完善领导干部报告个人有关事项制度。细化中心落实“三重一大”制度要求。认真落实领导干部向教代会述职述廉并接受评议和监督的规定。根据中心发展的要求，按照中心实际情况，将不断制订和完善一系列的规章制度，并实行政务公开和信息公开，将中心的各项制度和信息及时公布在中心的政务公开网和公示栏上，随时接受全体员工的监督，真正做到按制度办事、靠制度管人、用制度管权。中心将通过“教职工代表大会”这一平台，让广大员工更好地行使民主权利、参与中心民主管理，从而进一步提高党风廉政建设水平。
    ㈤、服务世博，推进中心精神文明创建
    1、努力争创区文明单位。制定《关于推进文明单位创建工作的实施意见》，明确区文明单位创建工作考核评价指标和创建文明单位的标志性举措，使全中心上下明确创建标准，落实创建行动，营造创建氛围。加强与社区的互动，进一步扩大宣传辐射面，进一步增强社会影响力，进一步提升创建工作的知晓率和参与率。通过对经常性文明创建和迎世博工作的检查指导，有力有效推进创建工作。
    2、积极做好教育系统迎世博和世博会期间各项工作。动员广大干部、党员和员工，积极投身世博会。一是参与世博会期间志愿者服务活动；二是有重点、多层面、多样化地开展世博会宣传和主题活动，营造文明和谐的世博会氛围。三是全力维护系统和谐稳定，建设平安中心，为平安世博做贡献。广大党员、干部要走在参与和服务世博会的最前列。开展“与世博同行，展员工风采”系列活动，通过组织开展多项艺术活动，丰富教职工精神文化生活，展示教职工的才艺风采。为教育系统“迎世博，创文明行业”做出我们的贡献。
    3、积极参与市民学习交流活动。积极参与第六届全民终身学习活动周活动，继续参与市民网上读书论书活动，参与第四届市民诗歌创作比赛和家庭讲故事比赛，第三届市民好书换好书等市民学习交流活动，打造学习活动品牌。开展“推荐好书佳片”、“高雅艺术进校园”等活动，提升员工人文素养。
    ㈥、加强合作，促进中心和谐发展
    今年中心将进一步做好工青妇组织的工作，维护教职员工的正当权益，维护女职工的合法权益；加强单位计划生育的宣传和管理工作，关注“人与事业”的同步发展，促进单位的和谐氛围。开展丰富多彩的“欢乐月末”活动，以缓解紧张的工作节奏，丰富大家的业余生活；关心退休员工的晚年生活，定期组织退休员工参加中心的活动，感受“娘家”的温暖。
    进一步加强对中心工作和教育经费管理政策的宣传，凝聚力量，扩大影响，营造良好舆论氛围。坚持正确舆论导向，注重加强对网络等新兴媒体的舆论引导能力，为普陀教育和谐发展营造积极健康的社会舆论氛围。
    此外，中心将根据教育局的工作要求，继续加强与后勤保障系统各中心的协调、配合和服务。配合资产中心，规范学校固定资产的申购、调拨、验收、报损报废等的操作手续，加强规范学校校舍面积、学校房屋建筑物及价值的管理；协同基建管理中心，做好学校基建、大修工程的预算、决算合同金额与财务核算程序的一致性；协同信息技术中心，规范为学校配备信息技术设备的调拨、安装、调试的操作程序；配合校企中心进一步规范学校校办厂的会计核算工作。

2010年2月20日