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真光幼儿园支票管理制度
真光幼儿园 2010.11.05 ?次阅读

真光幼儿园支票管理制度

支票使用的正确性、安全性合理性特作如下规定:

一、 空白支票出纳人员按规定向开户银行购买,并加以妥善保管。

二、 领用支票须经园长批准同意后,由采购员办理领用登记手续后方可使用,出纳人员须在支票结算登记簿上登记所签发的发票。

三、 支票由出纳人员签发,一般须加盖两个银行预留印鉴章后才能使用。财务专用章由出纳管理,公章由园长保管,严格控制空白支票。

四、 持票人必须确保签发支票的安全,不得转用,不得随意改动支票内容、日期、金额,并在规定的时间内办理报销手续。

五、 每个帐户使用的支票不得移用于其他帐户,不准出租、出借支票,不得将支票交给他人代为签发。

六、 作废的支票由出纳人员注销,交会计装订当月的记帐凭证,以便备查。

七、 遗失支票,应立即向开户银行挂失,并声明作废。

 

 

 

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2008年9月


 

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