真光幼儿园内控制度 - 真光幼儿园 - 普陀区基础教育机构信息公开专栏
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真光幼儿园内控制度
真光幼儿园 2010.11.05 ?次阅读

真光幼儿园内控制度

 

1、 记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员,经办人员、财产保管人员的职责、权限应当明确,并相互分离,相互制约。

2、 重大对外投资,资产处置,资金调度和其他重要经济业务处理,相互监督,程序应当明确。

3、 财产清查范围、期限和组织程序明确。

4、 对会计资料进行定期内部审计办法和程序应当明确。

5、 预算内容由核心组讨论,并报上级财务做预算。根据上级年初的预算,认真执行。

6、 幼儿园所购买的财产物品应及时验收入帐,并加以维护和保管。

7、 物品的采购流程:申请→审批→采购(重大物品必须二人以上)→验收(经办人不得验收,验收有后勤组长或保管员)→报销。

 

 

 

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2008年8月
 

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