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真光幼儿园出纳职责
真光幼儿园 真光幼儿园 2008.04.18 ?次阅读

出纳职责
一、 负责幼儿全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、 负责幼儿园预算内、外伙食团等库存现金,根据规定按银行帐户实质现金帐册,每天做好原始记录,轧清现金,做到日清月结,正确无误,帐钱相符。
三、 严格按照财务制度支付金额范围的规定,根据国家统一规定的费用、开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每帐凭证必须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收入款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督拒付;同时与一切损害集体、国家利益的违法乱记行为做斗争。
四、 应按时、规定向会计报帐,正确地计算收入、支出。
五、 严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,管好备用金,要做到每天收支平衡,不能挪用现金,不准用白条抵库,不开空头支票,无遗失支票事故。
六、 按月做好工资和奖金等各种费用发放工作,管理好收据,支票,保守保险柜号码的秘密。
七、 按时耐心,细致地做好幼儿伙食费、管理费等收费、退费工作,防止收找差错,对一贯拖拉地家长要及时进行提醒。
八、 定期向园领导汇报工作,接受领导、群众地监督。
 

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