上海市普陀区乐怡幼儿园
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乐怡幼儿园出纳人员职责
乐怡幼儿园 2015.11.09 ?次阅读
出纳人员职责

1. 负责幼儿园全部收付工作。
(如:学杂费,代办费,伙食费及其他现金收入,经费和其他现金开支)
       2. 负责掌管幼儿园经费,伙食团,工会的库存现金和银行存款。根据规定按银行帐户设置现金的记帐,银行日记帐,每天做好原始记录,轧清现金,做到日清月结,每月底与银行对帐,做到正确无误,帐款相符。
       3. 根据国家统一规定的费用开支标准,认真审核各项报销凭证,对不符合国家方针政策和财务制度的收付款项,在做好宣传解释工作的基础上有权监督拒付,并向一切挥霍国家资源,弄虚作假,损害国家利益,违法乱纪的行为作斗争。
       4. 应按时、按规定向会计报帐,正确地算投入和支出。
       5. 严格遵守银行规定的结算制度、现金管理办法和工资管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不准挪用现金、不准白条抵库和“坐支”各类工资、现金应按规定办理“工资基金追加手续”,不准直接用备用金支付。

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